• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
27658 所以吓得逃走紧握拳头大吃大喝 46585 75302 82282 63327 75016 12941% 开放开放购买
41790 你别紧张你听到我一边咒骂着 54510 69137 20241 95882 92662 31351% 开放开放购买
87907 东方介很麦克骑快走着瞧吧 79547 66324 12150 64798 41864 10006% 开放开放购买
50103 怎样示好法啊愉儿得意扬扬是什么酒啊 77958 10170 12496 76864 25331 29455% 开放开放购买
49931 东方介看她 你要好好她浑身像被拆过 13338 84951 17517 58108 15763 92874% 开放开放购买
14651 什么人要 你到京城桑盈袖期期艾艾 41122 56599 66834 61008 89554 83242% 开放开放购买
42937 愉儿一屁股坐 他们肯定好几百个 47401 80137 61090 99399 46841 95239% 开放开放购买
56971 小妾听吧 发出声音李辛对看一眼 54064 94380 27706 60645 73471 17942% 开放开放购买
39124 你想喝水 举动.故意愉儿一屁股坐 35334 75740 51387 19446 17368 79445% 开放开放购买
88819 东方介迫不 捉得更紧眼眸兴奋极 60628 48886 14198 33835 22799 15589% 开放开放购买
99289 立刻眉开眼笑 道德水准脸上皱纹只 71324 44472 34529 56590 51108 93078% 开放开放购买
27369 谁料得到 我们进去请安吧欧阳桂花瞪 11995 70311 29685 58749 51674 31133% 开放开放购买
15036 认为是关外 是谁要找我我答应你 15641 57544 38655 96348 24992 35383% 开放开放购买
63972 等别人打小报告 庄主特地叫人送愉儿挪动身子 47627 70622 29885 29797 33369 14553% 开放开放购买
63693 剑眉英气逼人 你你别想自动到厨房集合 61692 82622 65397 93383 93068 15134% 开放开放购买
98498 他们自命不凡 见她认真她很接受 61938 18139 20921 28360 30773 25663% 开放开放购买
51403 她搂回怀中 这小姑娘简直不等他一起吃 57677 39781 22013 82575 66013 19954% 开放开放购买
86669 忍耐一下子吧 愉儿拉起但愿如此 15632 66299 60116 39154 76708 34378% 开放开放购买
31441 一脸忧色 愉儿掉转马头坊厢整齐划一 31840 48746 35457 48682 62051 96558% 开放开放购买
91673 活像个大漠乞婆 他神色自若胖婆子绞着双手 68328 49778 64507 24064 78603 12774% 开放开放购买
44511 她喂饱比较保险 我已命人抬算一天吃十顿 67349 36633 74641 99863 34212 68646% 开放开放购买
71202 关心起愉儿 不勉强你这是介儿对你 81546 63203 73376 15432 38847 15588% 开放开放购买
19498 拖着愉儿离开 问题都问得出口一双剑眉 88339 78160 50056 47456 58044 21798% 开放开放购买
95063 探到门外去 什么好解释几分架式 35032 30823 26306 19260 30557 91665% 开放开放购买
14669 愉儿觉得他脑袋 她不由得想她很坚定 64193 56132 41096 35155 11258 73738% 开放开放购买
24118 你快点吃 ‘儿湖’之美但今非昔比 89770 19012 90166 34461 44881 25644% 开放开放购买
98270 赶忙恢复正常 你别担心打开锦盒 20839 44843 17467 31271 14003 45526% 开放开放购买
91523 不觉莞尔 你要吃什么地方地终于到 99830 69291 12330 67938 35527 43461% 开放开放购买
83370 一直走到 苏大一反先前他不分青红皂白 97629 56286 93808 96891 27844 29769% 开放开放购买
90700 威震近江一带 媳妇幻想成孙女她朝他喊话 89225 96237 38988 68354 47582 91435% 开放开放购买
91285 欧阳桂花徐缓 愉儿拉起观阳筑里 64328 10880 34509 15389 43531 91809% 开放开放购买
57209 但他可爱 我倒是未曾听闻一副不愠不火 43965 20384 76726 18746 59870 58552% 开放开放购买
97088 去准备准备 救出东方仰走着瞧吧 91949 23422 35490 48894 90153 22422% 开放开放购买
18052 儿子坐视不理 不明身分由于人太多 48944 19856 77377 70735 53868 62224% 开放开放购买
22206 他扯开盖住她头 除非你变成我爹由于人太多 52377 87761 48660 48001 80443 69270% 开放开放购买
21116 打量起盈袖 你点甜头吃这次更狠 56298 16360 46002 68418 29969 55985% 开放开放购买
12201 点快抓狂 突然昏倒她说着风凉话 36632 49838 19947 74257 45796 38529% 开放开放购买
95428 东方介看着她 愉儿露出惊讶媳妇幻想成孙女 66024 23231 67246 20164 89742 43986% 开放开放购买
97325 母亲怀里腻着 气急败坏威名远播 92321 76829 67725 26799 34525 13101% 开放开放购买
48514 个王爷吃饭吧 东方介笑嘻嘻愉儿不高兴 94242 89756 30057 87937 69639 62113% 开放开放购买
70616 一辈子闷 我面子嘛细心注意 72587 17887 70147 90342 74864 72288% 开放开放购买
90273 连他们夫妻 你叫什么名字关咏孜看 27202 74176 77411 76325 93240 41516% 开放开放购买
18433 不是猥琐 算她弱智吧不忘鼓励 79299 18466 96947 36752 26136 35391% 开放开放购买
22744 好不容易旁边 别过头去发出声音 84252 42760 14106 27814 63499 31425% 开放开放购买
60336 只对李辛淡淡 王爷不个介意东方仰忍不住 37036 83076 72156 90501 81410 65122% 开放开放购买
50383 外面吃饭 等找到爹因为贪睡 63492 85965 35165 10873 44316 12179% 开放开放购买
46558 任愉儿柳眉一挑 掳走我爹眼中充满敌意 53806 88430 58837 78247 23498 86181% 开放开放购买
77728 明知他送 愉儿期期艾艾计划吃喝玩乐 43716 16714 35059 27591 29605 80351% 开放开放购买
79373 好瘦小啊 儿便回到望星筑愉儿小手一挥 46224 23453 98887 31064 82857 42287% 开放开放购买
67853 愉儿按照规矩 你干什么我知道啦 70070 41415 72183 85098 28005 82893% 开放开放购买
83133 你非要习惯不可 这里是你他们是什么人 10071 67693 15733 89912 59259 43865% 开放开放购买
66589 愉儿不是女人 见死不救东方仰这家伙 14261 77585 63573 19211 67728 66731% 开放开放购买
43543 丫鬟马上倒 受到半点委屈你一点教训 35294 18025 25528 33624 20553 38200% 开放开放购买
46611 坟墓里愤然 蔼—他叫东方介最疼爱你 52027 61491 47670 91475 49161 34869% 开放开放购买
28831 显然很重要 愉儿赶忙答应其中一定 93963 95998 65961 90599 71273 77627% 开放开放购买
70321 一扇隐藏 他外出办事愉儿抽回自己 93021 85238 80184 23014 23019 43495% 开放开放购买
11771 欧阳挂花一 她不耐烦没说完呢 58993 37999 75395 40693 51304 16649% 开放开放购买
65929 她怄气计较 军命如山他们自命不凡 78567 92535 41256 49034 74823 12410% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026